Forex hedging erklärt

Einführung in Forex Hedging Aktualisiert August 09, 2016 Hedging ist einfach kommen mit einem Weg, um sich vor großen Verlust zu schützen. Denken Sie an eine Hecke als Versicherung für Ihren Handel. Hedging ist ein Weg, um die Höhe der Verlust, den Sie entstehen würde, wenn etwas Unerwartetes passiert zu reduzieren. Einfache Forex Hedging Einige Broker ermöglichen es Ihnen, Trades, die direkte Hecken sind Platz. Direkte Absicherung ist, wenn Sie dürfen einen Handel, der ein Währungspaar kauft und dann zugleich können Sie einen Handel platzieren, um das gleiche Paar zu verkaufen. Während der Nettogewinn ist Null, während Sie beide Geschäfte geöffnet haben, können Sie mehr Geld ohne zusätzliche Risiken, wenn Sie Zeit den Markt genau richtig. Die Art und Weise eine einfache Forex-Hedge schützt Sie ist, dass es Ihnen erlaubt, die entgegengesetzte Richtung Ihres ursprünglichen Handels handeln, ohne zu schließen, dass erste Handel. Es kann argumentiert werden, dass es sinnvoller ist, den ersten Handel für einen Verlust zu schließen und einen neuen Handel an einem besseren Ort zu platzieren. Dies ist Teil der Händler-Diskretion. Als Händler könnten Sie sicherlich schließen Sie Ihre ersten Handel und geben Sie den Markt zu einem besseren Preis. Der Vorteil der Verwendung der Hecke ist, dass Sie Ihr Handel auf dem Markt halten und Geld verdienen mit einem zweiten Handel, der Gewinn macht, wie der Markt bewegt sich gegen Ihre erste Position. Wenn Sie vermuten, dass der Markt rückgängig zu machen und gehen Sie zurück in Ihre erste Trades Bevorzugung, können Sie einen Stopp auf dem Hedging-Handel setzen, oder schließen Sie es einfach. Komplexe Absicherung Es gibt viele Methoden zur komplexen Absicherung von Devisengeschäften. Viele Broker erlauben es den Händlern nicht, direkt abgesicherte Positionen in demselben Konto zu nehmen, so dass andere Ansätze notwendig sind. Mehrere Währungspaare Ein Devisenhändler kann mit zwei verschiedenen Währungspaaren eine Absicherung gegen eine bestimmte Währung durchführen. Zum Beispiel könnten Sie lange EUR / USD und kurze USD / CHF gehen. In diesem Fall wäre es nicht genau, aber Sie würden Ihre USD-Exposure absichern. Das einzige Problem bei der Absicherung ist, dass Sie Schwankungen im Euro (EUR) und den Schweizer (CHF) ausgesetzt sind. Das heißt, wenn der Euro zu einer starken Währung gegenüber allen anderen Währungen wird, könnte es zu Wechselkursschwankungen in EUR / USD kommen, die nicht in USD / CHF gehandelt werden. Dies ist in der Regel keine zuverlässige Möglichkeit zur Absicherung, es sei denn, Sie bauen eine komplizierte Hecke, die viele Währungspaare berücksichtigt wird. Forex-Optionen Eine Forex-Option ist eine Vereinbarung, eine Börse zu einem bestimmten Preis in der Zukunft durchzuführen. Zum Beispiel, sagen Sie einen langen Handel auf EUR / USD bei 1,30. Um diese Position zu schützen, platzieren Sie eine Forex Streik Option bei 1.29. Was bedeutet dies, wenn die EUR / USD fällt auf 1,29 innerhalb der Zeit für Ihre Option angegeben, erhalten Sie auf diese Option ausbezahlt. Wie viel Sie bezahlt werden, hängt von den Marktbedingungen ab, wenn Sie die Option und die Größe der Option kaufen. Wenn der EUR / USD diesen Preis nicht in der angegebenen Zeit erreicht, verlieren Sie nur den Kaufpreis der Option. Je weiter weg vom Marktpreis Ihre Option zum Zeitpunkt des Kaufs, desto größer ist die Auszahlung, wenn der Preis innerhalb der angegebenen Zeit getroffen wird. Gründe für Hedge Der Hauptgrund, dass Sie Hedging auf Ihre Trades zu verwenden ist, um das Risiko zu begrenzen. Hedging kann ein größerer Teil Ihres Trading-Plan, wenn sorgfältig durchgeführt werden. Es sollte nur von erfahrenen Händlern verwendet werden, die Marktschwankungen und Timing verstehen. Spielen mit Hedging ohne ausreichende Handelserfahrung könnte eine Katastrophe für Ihr account. A Beginner039s Guide To Hedging Laden des Spielers. Obwohl es klingt wie Ihre Nachbarn Hobby whos besessen mit seinem Topiary Garten voller hohen Büschen wie Giraffen und Dinosauriern geformt, ist Hedging eine Praxis, die jeder Investor wissen sollte. Es ist kein Argument, dass Portfolio-Schutz ist oft genauso wichtig wie Portfolio-Aufwertung. Wie Ihre Nachbarn Obsession ist jedoch Hedging über mehr als es erklärt wird gesprochen, so dass es scheint, als ob es nur zu den esoterischen finanziellen Bereichen gehört. Nun, auch wenn Sie ein Anfänger sind, können Sie lernen, was Hedging ist, wie es funktioniert und welche Hedging-Techniken Investoren und Unternehmen nutzen, um sich zu schützen. Was ist Hedging Der beste Weg, um zu verstehen, Hedging ist es, als Versicherung zu denken. Wenn sich die Leute zur Absicherung entscheiden, versichern sie sich gegen ein negatives Ereignis. Dieses verhindert nicht ein negatives Ereignis vom Geschehen, aber, wenn es geschieht und youre, das richtig abgesichert wird, wird die Auswirkung des Ereignisses verringert. Also, Hedging tritt fast überall, und wir sehen es jeden Tag. Zum Beispiel, wenn Sie Hausversicherung kaufen, sind Sie sich gegen Brände, Einbrüche oder andere unvorhergesehene Katastrophen sichern. Vermögensverwalter. Einzelne Investoren und Unternehmen nutzen Hedging-Techniken, um ihre Exposition gegenüber verschiedenen Risiken zu reduzieren. An den Finanzmärkten. Allerdings wird die Absicherung komplizierter als die Zahlung einer Versicherung eine Gebühr jedes Jahr. Die Absicherung gegen Investitionsrisiken bedeutet, strategische Instrumente auf dem Markt einzusetzen, um das Risiko negativer Kursbewegungen auszugleichen. Mit anderen Worten, Investoren sichern eine Investition, indem sie eine andere. Technisch, zur Absicherung Sie investieren in zwei Wertpapiere mit negativen Korrelationen. Natürlich ist nichts in dieser Welt frei, so müssen Sie noch für diese Art von Versicherung in der einen oder anderen Form zu bezahlen. Obgleich einige von uns über eine Welt phantasieren können, in der Profitpotentiale grenzenlos aber auch Risiko frei sind, helfen uns Hedging uns, der harten Wirklichkeit des Risiko-Rückholkompromisses zu entgehen. Eine Verringerung des Risikos bedeutet immer eine Verringerung der potenziellen Gewinne. Also, Hedging, zum größten Teil, ist eine Technik, nicht durch die Sie Geld verdienen, aber durch die Sie potenzielle Verlust reduzieren können. Wenn die Investition, die Sie sichern, gegen Geld verdient, haben Sie in der Regel reduziert den Gewinn, den Sie gemacht haben könnte, und wenn die Investition Geld verliert, wird Ihre Hecke, wenn erfolgreich, wird, dass Verlust zu reduzieren. Wie Investoren Hedge Hedging-Techniken im Allgemeinen den Einsatz von komplizierten Finanzinstrumenten als Derivate bekannt. Wobei die beiden am häufigsten Optionen und Futures sind. Wurden nicht in die Nitty-gritty zu beschreiben, wie diese Instrumente arbeiten zu bekommen, aber jetzt nur im Hinterkopf behalten, dass mit diesen Instrumenten können Sie Trading-Strategien entwickeln, wo ein Verlust in einer Investition wird durch einen Gewinn in einem Derivat ausgeglichen. Lets sehen, wie dies funktioniert mit einem Beispiel. Sagen Sie, Sie besitzen Aktien der Corys Tequila Corporation (Ticker: CTC). Obwohl Sie in diesem Unternehmen auf lange Sicht glauben, sind Sie ein wenig besorgt über einige kurzfristige Verluste in der Tequila-Industrie. Um sich vor einem Sturz in CTC zu schützen, können Sie eine Put-Option (ein Derivat) kaufen, die Ihnen das Recht gibt, CTC zu einem bestimmten Preis (Basispreis) zu verkaufen. Diese Strategie wird als verheiratete Put bekannt. Sollte Ihr Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegen, werden diese Verluste durch Gewinne in der Put-Option kompensiert. (Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel über verheiratete Puts oder diese Optionen Grundlagen Tutorial.) Die anderen klassischen Hedging-Beispiel beinhaltet eine Firma, die von einer bestimmten Ware abhängt. Lets sagen Corys Tequila Corporation ist besorgt über die Volatilität im Preis von Agave, die Pflanze verwendet, um Tequila zu machen. Das Unternehmen wäre in tiefen Schwierigkeiten, wenn der Preis von Agave zu rauchen, die schwer in Gewinnspannen essen würde. Um gegen die Unsicherheit der agaven Preise zu schützen, kann CTC einen Futures-Kontrakt (oder seinen weniger regulierten Vetter, den Terminkontrakt) abschließen, der es dem Unternehmen ermöglicht, die Agave zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Termin zu kaufen . Jetzt kann CTC Budget ohne Sorgen über die schwankende Ware. Wenn die Agave über dem von dem Futures-Kontrakt angegebenen Preis klettert, hat sich die Hecke gelohnt, weil CTC Geld sparen wird, indem sie den niedrigeren Preis bezahlt. Allerdings, wenn der Preis sinkt, ist CTC noch verpflichtet, den Preis im Vertrag zu bezahlen und tatsächlich wäre es besser gewesen, nicht absichern. Denken Sie daran, dass, weil es so viele verschiedene Arten von Optionen und Futures-Kontrakte kann ein Investor sich gegen fast alles, egal ob eine Aktie, Rohstoffpreis, Zinssatz und Währung - Investoren können sogar gegen das Wetter absichern. Der Nachteil Jede Hedge hat eine Kosten, so, bevor Sie sich entscheiden, Hedging zu verwenden, müssen Sie sich fragen, ob die von ihm erhaltenen Leistungen rechtfertigen die Kosten. Denken Sie daran, das Ziel der Absicherung ist nicht, Geld zu verdienen, sondern vor Verlusten zu schützen. Die Kosten der Absicherung - ob es sich um die Kosten einer Option oder um entgangene Gewinne handelt - auf der falschen Seite eines Futures-Kontrakts - können nicht vermieden werden. Dies ist der Preis, den Sie zahlen müssen, um Ungewissheit zu vermeiden. Weve Vergleich Hedging versus Versicherung, aber wir sollten betonen, dass die Versicherung weitaus präziser als Hedging ist. Mit Versicherung, werden Sie vollständig für Ihren Verlust kompensiert (in der Regel minus ein Selbstbehalt). Hedging ein Portfolio ist nicht eine perfekte Wissenschaft und Dinge können schief gehen. Obwohl Risikomanager immer auf die perfekte Absicherung zielen. Ist es in der Praxis schwer zu erreichen. Was Hedging für Sie bedeutet Die meisten Anleger werden nie einen derivativen Vertrag in ihrem Leben handeln. In der Tat ignorieren die meisten Buy-and-Hold-Investoren kurzfristige Fluktuationen insgesamt. Für diese Anleger gibt es wenig Sinn für die Absicherung, weil sie ihre Investitionen mit dem Gesamtmarkt wachsen lassen. Also, warum lernen, über Absicherung Auch wenn Sie nie für Ihr eigenes Portfolio zu sichern, sollten Sie verstehen, wie es funktioniert, weil viele große Unternehmen und Investmentfonds in irgendeiner Form zu sichern. So könnten sich zum Beispiel Ölkonzerne gegen den Ölpreis absichern, während sich ein internationaler Investmentfonds gegen Wechselkursschwankungen absichern könnte. Ein Verständnis der Absicherung wird Ihnen helfen, diese Investitionen zu verstehen und zu analysieren. Fazit Risiko ist ein wesentliches, aber prekäres Investitionsobjekt. Unabhängig davon, welche Art von Investor soll man sein, mit einem grundlegenden Wissen über Hedging-Strategien wird dazu führen, dass ein besseres Bewusstsein, wie Investoren und Unternehmen arbeiten, um sich zu schützen. Ob Sie entscheiden, mit dem Praktizieren der komplizierten Verwendung von Derivaten beginnen, lernen, wie Hedging-Arbeiten wird dazu beitragen, Ihr Verständnis des Marktes, die immer helfen, werden Sie ein besserer Investor. "HINTquot ist ein Akronym, das für für quothigh Einkommen keine Steuern steht. Es wird auf Hochverdiener angewendet, die vermeiden, Bundeseinkommen zu zahlen. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhändler ist in der Regel. Eine Bestellung mit einem Brokerage zu kaufen oder zu verkaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis oder besser platziert. Der uneingeschränkte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern ohne Einschränkungen wie. In der Welt der Wirtschaft, ein Einhorn ist ein Unternehmen, in der Regel ein Start-up, die nicht über eine etablierte Performance-Rekord. Ein Betrag, den ein Hausbesitzer zahlen muss, bevor die Versicherung die Schäden durch einen Hurrikan verursacht. Hedging im Forex-Markt Für diejenigen, die nicht vertraut sind mit dem Forex-Markt, könnte das Wort Hedging absolut nichts bedeuten. Jedoch, die, die regelmäßige Händler sind, wissen, daß es viele Weisen gibt, diesen Ausdruck im Handel zu verwenden. Die meiste Zeit, wenn Sie diese Phrase hören bedeutet es, dass Sie versuchen, Ihr Risiko im Handel zu reduzieren. Es ist etwas, das jeder, der investieren will, darüber wissen sollte. Es ist eine Technik, die Ihre Investitionen zu einem gewissen Grad zu schützen. Während Hedging ist ein beliebtes Handelswort, es ist auch eine, die ein wenig geheimnisvoll erscheint. Es ist viel wie ein Versicherungsplan. Wenn Sie sichern, versichern Sie sich selbst, falls ein negatives Ereignis auftreten kann. Dies bedeutet nicht, dass, wenn ein negatives Ereignis tritt Sie kommen aus ihm völlig unberührt. Es bedeutet nur, dass, wenn Sie sich richtig hedgen, Sie nicht eine enorme Auswirkung erleben. Denken Sie daran wie Ihre Auto-Versicherung. Sie kaufen es, falls etwas Schlimmes passiert. Es verhindert nicht, dass schlechte Dinge passieren, aber wenn sie es tun, sind Sie in der Lage, wieder viel besser als wenn Sie nicht versichert waren. Wer im Handel tätig ist, kann lernen, sich abzusichern. Von großen Konzernen zu kleinen einzelnen Investoren, ist Hedging etwas, das weit verbreitet ist. Die Art und Weise, in der sie dies tun, beinhaltet die Verwendung von Marktinstrumenten, um das Risiko einer negativen Preisbewegung auszugleichen. Der einfachste Weg, dies zu tun ist, eine Investition mit einer anderen Investition abzusichern. Zum Beispiel wird die Art, wie die meisten Menschen damit umgehen würde, in zwei verschiedene Dinge mit negativen Korrelationen zu investieren. Dies ist immer noch teuer für einige Leute, aber der Schutz, den Sie davon bekommen, ist dies die Kosten die meiste Zeit wert. Wenn Sie beginnen, mehr über Hedging lernen, beginnen Sie zu verstehen, warum nicht viele Menschen völlig wissen, worum es geht. Die Techniken zur Absicherung werden durch den Einsatz von Derivaten durchgeführt. Dies sind komplizierte Finanzierungsinstrumente und werden meist nur von erfahrenen Investoren genutzt. Gibt es einen Nachteil zu Hedging Wenn Sie sich entscheiden, Hedge, müssen Sie daran denken, dass es mit einem Kosten kommt. Sie sollten immer sicher sein, dass die Vorteile, die Sie aus einer Hecke sollte mehr als genug, um es lohnt sich. Sie sollten sicherstellen, dass der Aufwand gerechtfertigt ist. Wenn es nicht ist, dann sollten Sie sich nicht absichern. Das Ziel der Absicherung ist nicht, Geld zu verdienen. Sie werden nicht große Gewinne machen, indem Sie sich sichern. Sie müssen einige Risiken einzugehen, um zu gewinnen. Hedging dient dazu, Ihre Verluste zu schützen. Der Verlust kann nicht vermieden werden, aber die Hecke kann ein wenig Komfort bieten. Allerdings, auch wenn nichts negatives passiert, müssen Sie noch für die Hecke bezahlen. Anders als Versicherung, werden Sie nie für Ihre Hecke kompensiert. Dinge können schief gehen mit Hedging und es kann nicht immer schützen Sie, wie Sie denken, es wird. Denken Sie daran, dass die meisten Investoren nie in ihrer gesamten Karriere. Kurzfristige Fluktuation ist etwas, dass die Mehrheit der Investoren keine Sorgen mit. Daher kann Hedging sinnlos sein. Auch wenn Sie sich nicht zu hedsen, aber das Lernen über die Technik ist eine gute Möglichkeit, den Markt ein wenig mehr zu verstehen. Sie werden sehen, große Konzerne und andere große Händler verwenden diese und kann verwirrt werden, warum sie so handeln. Wenn Sie mehr über Hedging wissen, können Sie ihre Strategien vollständig verstehen. Ob Sie sich entscheiden, Hedging zu Ihrem Vorteil nutzen oder nicht, werden Sie davon profitieren, mehr darüber zu erfahren. Sie können es wie eine Versicherung verwenden, wenn Handel. Sie sollten jedoch daran denken, dass Hedging kann teuer werden. Immer überprüfen, um sicherzustellen, dass die Kosten für die Absicherung nicht gegen jegliche Gewinne, die Sie möglicherweise nicht oder nicht. Seien Sie sicher, dass diese Kosten realistisch sind und dass Ihre Notwendigkeit für die Absicherung ist auch realistisch. Sie werden in der Lage, Hedging zu helfen, schneiden Sie Ihre potenziellen Verluste, aber Hedging wird niemals gegen die Negativen insgesamt zu schützen. Lernen über es wird Ihnen ein besseres Verständnis, wie große Händler das System arbeiten, die wiederum können Sie einen besseren Spieler im Handel Spiel. Wenn Sie auf Forex-Handel bestehen, werde ich Ihnen zeigen, 3 Trades, die Sie machen 10-30 jeden Monat mit 93,3 Genauigkeit Small Initial Investment - Lernen Sie 3 Trades, die 300 nehmen kann und drehen Sie es in Tausende von Dollar jeden Monat. Jeder kann dies tun. Inside Information - Erfahren Sie genau, wie Institutionen spielen die wichtigsten Finanznachrichten Berichte jeden Monat. Sie werden lernen, wie die Profis immer scheinen zu wissen, welche Richtung der Markt vor sich ziehen wird, bevor wichtige Finanznachrichten kommen und warum einzelne Händler auf der verlierenden Seite gefangen werden. Dieser Kurs ist das Spielfeld für durchschnittliche Investoren. 93.3 genaueWas ist Absicherung, da es sich auf Devisenhandel bezieht Wenn ein Devisenhändler ein Gewerbe in die Absicht eindringt, eine bestehende oder erwartete Position vor einem unerwünschten Wechsel der Wechselkurse zu schützen. Können sie gesagt werden, haben eine Forex-Hedge eingegangen. Durch die Verwendung einer Forex-Hedge richtig, ein Händler, der lange ein Fremdwährungspaar ist. Können sich vor Abwärtsrisiko schützen, während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. Die primäre Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch: Spot-Verträge sind im Wesentlichen die regelmäßige Art des Handels, die von einem Einzelhandel Forex Trader gemacht wird. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. Regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund, dass eine Absicherung benötigt wird, anstatt als die Hedge selbst verwendet. Fremdwährungsoptionen sind jedoch eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen für andere Arten von Wertpapieren gewährt die Devisenoption dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Forex-Hedging-Strategie Eine Forex-Hedging-Strategie ist in vier Teile, einschließlich einer Analyse der Forex Trader Risikoexposition, Risikobereitschaft und Vorliebe der Strategie entwickelt. Diese Komponenten bilden die Forex-Hedge: Risiko analysieren: Der Händler muss identifizieren, welche Arten von Risiken, die er in der aktuellen oder vorgeschlagenen Position einnimmt. Von dort muss der Händler identifizieren, was die Implikationen sein könnten, dieses Risiko ungehemmt zu nehmen und festzustellen, ob das Risiko hoch oder niedrig im aktuellen Devisenmarkt ist. Risikotoleranz ermitteln: In diesem Schritt setzt der Trader seine eigenen Risikotoleranzwerte ein, um festzustellen, wie stark das Positionsrisiko abgesichert werden muss. Kein Handel wird jemals null Risiko haben, ist es bis zu dem Händler, das Niveau des Risikos zu bestimmen, das sie bereit sind zu nehmen, und wie viel sie bereit sind zu zahlen, um die überschüssigen Risiken zu entfernen. Bestimmen Sie Forex-Hedging-Strategie: Bei der Verwendung von Devisenoptionen, um das Risiko des Devisenhandels zu sichern, muss der Händler bestimmen, welche Strategie die kostengünstigste ist. Umsetzung und Überwachung der Strategie: Indem sie sicherstellt, dass die Strategie so arbeitet, wie sie sollte, wird das Risiko minimiert bleiben. Der Forex Devisenhandel Markt ist ein riskantes, und Hedging ist nur eine Möglichkeit, dass ein Händler kann dazu beitragen, die Höhe des Risikos, die sie auf zu minimieren. So viel von einem Händler ist Geld-und Risikomanagement. Dass mit einem anderen Werkzeug wie Hedging im Arsenal ist unglaublich nützlich. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen Hedging innerhalb ihrer Plattformen. Seien Sie sicher, Forschung vollständig den Makler zu erforschen, den Sie verwenden, bevor Sie anfangen zu handeln. Weitere Informationen finden Sie unter Praktische und erschwingliche Absicherungsstrategien. "HINTquot ist ein Akronym, das für für quothigh Einkommen keine Steuern steht. Es wird auf Hochverdiener angewendet, die vermeiden, Bundeseinkommen zu zahlen. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhändler ist in der Regel. Eine Bestellung mit einem Brokerage zu kaufen oder zu verkaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis oder besser platziert. Der uneingeschränkte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern ohne Einschränkungen wie. In der Welt der Wirtschaft, ein Einhorn ist ein Unternehmen, in der Regel ein Start-up, die nicht über eine etablierte Performance-Rekord. Ein Betrag, den ein Hausbesitzer zahlen muss, bevor die Versicherung die Schäden durch einen Hurrikan verursacht. Forex Hedging-Tipps erklärt Hedging ist nichts anderes als eine ausgefallene Begriff für die Versicherung, die oft auf den Finanzmärkten trotz der meisten Händler missverstanden diesen Begriff als Versuch, einen Gewinn zu machen Sowohl steigende als auch fallende Märkte. Der Grund für dieses grobe Missverständnis des Begriffs hat größtenteils mit dem Begriff Hedgefonds zu tun. Wie man bereits wissen könnte, wird erwartet, dass Hedgefonds unabhängig von der Marktrichtung, dh. Steigende oder fallende Märkte. Es ist daher leicht einzusehen, wohin dieses Konzept der Absicherung, das vor allem die Minimierung von Verlusten durch Versicherung ist, sich in einen missverstandenen Begriff des Gewinns ohne Rücksicht auf den steigenden oder fallenden Markt verwandelt hat. Also, was genau ist Versicherung Es ist die kleinen monatlichen Prämien zahlen Sie entweder auf Ihr Zuhause gegen Diebstahl oder Feuer schützen oder versichern Ihr Auto, wo Sie eine Prämie zahlen, um Sie gegen alle Schäden bei einem Unfall zu versichern. Die lustige Sache über Versicherung und Prämien ist, dass wir die Prämien in der Hoffnung zahlen, dass wir nicht erwarten, dass die Versicherung zurück zu zahlen. Es gibt viele Leute, die eine Hausversicherung in der Hoffnung, dass ihr Haus wird verbrannt (es gibt ein paar, die aber tun). So zu recap, Hedging ist ähnlich wie beim Kauf einer Versicherung. Sie zahlen eine kleine Prämie mit der Hoffnung, dass Sie im Falle von nachteiligen Verlusten durch die Versicherung oder Hedge-Politik entschädigt werden können. Eine Hedge oder eine Versicherung, um einen Gewinn zu machen. Es ist überraschend zu sehen, wie viele Forex-Strategien unter dem Deckmantel der Hedging, wo ein Kauf-und Verkaufsaufträge werden ein paar Pips entfernt mit 10 oder 20 Pips in Gewinne geteilt werden. Je eher ein Trader versteht, was Hedging ist alles, desto klüger werden sie in Bezug auf die ordnungsgemäße Verwendung dieser Strategie werden. Hedging-Beispiel 8211 Aktien und Futures Das einfachste und einfachste Beispiel zur Definition von Hedging ist, indem Beispiele für die Aktien und Futures-Märkte durchgeführt werden. Lassen Sie uns ein Beispiel nehmen, wo Trader John 1000 Aktien von Microsoft bei 40 gekauft hat. John ist der Ansicht, dass die bevorstehende Ertragsveröffentlichung von Microsoft bullisch sein wird und erwartet, dass Gewinne zu buchen, wenn Aktien auf 45 steigen, so dass ein fairer Gewinn von 500. Ein paar Tage vor dem Ergebnis, John bemerkt einige gemischte Ansichten auf Microsoft mit ein paar Analysten ändern ihre Ansicht von Buy to Hold. Dies alarmiert John, weil Microsoft nur bei 42 Handel mit nur drei Tage, um für Ertrag zu gehen. So was tut John tut, verkauft er seine Anteile am Marktpreis von 42 und bucht Gewinne von 200 oder sagt er seinem Vermittler, um seine Verluste auf 40 zu begrenzen, damit er am Break-even beenden kann, während er seine Verluste auf gerechte Provisionen bezahlt Bewegt seine Stationen auf 40 ist ein Weg, es zu tun, konnte John sehr gut seine lange Position zu sichern. Die Art und Weise John hedgt seinen Handel ist durch den Kauf einer Put-Option zu einem Ausübungspreis von 37. Da die Put-Optionen Out-of-the-money zum Zeitpunkt des Kaufs wäre, können sie mit einem Rabatt gekauft werden (nehmen Sie jeden Optionsvertrag Ist 0,5 wert). Daher müsste John 0,50 x 1000 Kontrakte 500 bezahlen. So, John hedge seine 40000-Investition mit 500. Wenn, nach dem Gewinn rufen Sie, Microsoft-Aktienkurs über 45 anstieg, hätte John einen Gesamtbruttogewinn von 5000 gemacht Oder Nettogewinn von 4500 (minus 500 abgesicherte Optionen). Aber wenn das Ergebnis schlecht war und Microsofts Kursrückgang, Johns Put Option Hedge würde ihn (40 8211 37 8211 0,5 2,5 pro Vertrag) 2500. So trotz Microsofts Aktien fallen, würde Johns Aktienposition bei 40 gestoppt werden, pocketing 200 2500, insgesamt 2700. Auf diese Weise John ist einfach zu sichern sein Risiko in der Long-Position in Microsoft-Aktien durch den Kauf einer Put-Option, die einen Gewinn garantiert, wenn der Preis tatsächlich fällt. Natürlich, wenn der Preis sammelt den ganzen Weg bis 45, verliert John nur seine Prämie für die Option bezahlt. Dieses Beispiel ist nur eine der vielen Möglichkeiten, wie Händler ihre Risiken absichern können. Andere gängige Methoden sind Futures-Kauf oder Termingeschäft zur Absicherung gegen eine erwartete Preiserhöhung in einer Ware oder einem Wertpapier. Hedging in Forex Jetzt haben wir eine Vorstellung davon, was Hedging wirklich bedeutet, wollen Sie immer noch eine zufällige Kauf-und Verkaufsauftrag einige Pips weg, weil Sie es auf irgendeinem Forum mit dem Autor dieser Strategie behaupten, es machte sie eine Menge zu lesen Geld Hedging in Forex kann in vielerlei Hinsicht getan werden, aber wir weisen auf einige einfache Methoden. Kompensieren Sie Ihre Exposition: Sagen Sie haben zu viele lange Seitenpositionen auf dem australischen Dollar. Beispiel Sie sind kurz EURAUD, GBPAUD. Um sich gegen Marktumkehr zu schützen, wäre der beste Weg, um die australischen Longpositionen abzusichern, nach einem Paar zu suchen, wo man den AUD kürzen oder nach Paaren suchen kann, wo man den Euro oder das Pfund verlängern kann. So würden Sie AUDUSD, AUDCAD Shorts oder GBPUSD, EURUSD, GBPCAD, EURCAD lange Positionen betrachten. Der Trick besteht darin, nicht blindlings entgegengesetzte Positionen aufzunehmen, sondern um sicherzustellen, dass die Risiken von einem Paar durch die abgesicherte Position in einem anderen Paar ausgeglichen werden, während Sie sicherstellen, dass Sie zumindest ein wenig Profit in den Prozess. Korrelationen: Korrelationen werden häufig im Devisenhandel verwendet, wo Paare, die die gleiche Richtungsvorspannung aufweisen, verwendet werden können, um in der gleichen Richtung zu handeln. Zum Beispiel, derzeit USDCHF und EURUSD sind umgekehrt korreliert bedeutet, dass Sie ein Paar kaufen und kurz die anderen oder umgekehrt. Diese Methode des Korrelationshandels, obwohl sie nicht tatsächlich abgesichert ist, kann bei der Minimierung der Verluste helfen. Andere Absicherungsmethoden umfassen den Kauf von Call - und Put-Optionen oder sogar den Handel mit Aktien, die durch den Wechselkurs beeinflusst werden8230, nämlich export - und importgetriebene Unternehmen und sogar Rohstoffe. Warum hedge Bevor Sie beginnen, eine der oben genannten Methoden zu implementieren, ist die erste Frage, sich zu fragen, ob es einen Grund zur Absicherung gibt. Hedging, wie Sie sehen können, ist nicht alles, was einfach und wenn verwendet falsch kann mehr schädlich für Ihr Eigenkapital als verglichen mit dem Verlassen dieses einfach. In diesem Kontext ist die Absicherung daher eher für kurzfristige Trades geeignet, die gerade ausgelöst werden. Swing-Handel trägt oft das Risiko von breiteren Stopps und dieses Risiko kann leicht durch Hedging in einem anderen geeigneten Währungspaar ausgeglichen werden. zusammenhängende Posts